Sinchroninė prekyba su ZuluTrade

Praeitame straipsnyje  trumpai apžvelgiau Tradeo socialinės prekybos platformą. Šį kartą pasidalinsiu savo žiniomis ir patirtimi apie sinchroninę prekybą platformoje ZuluTrade.

ZuluTrade yra viena seniausių sinchroninės prekybos platformų – kompanija įkurta 2007 m. ir tai yra bene populiariausia sinchroninės prekybos platforma. ZuluTrade galite spekuliuoti valiutomis, kontraktais dėl skirtumo (CFD‘s) ir binariniais opcionais. 

Sinchroninė prekyba su ZuluTrade: sąskaitų valdytojai

ZuluTrade išsiskiria iš konkurentų tuo, kad yra daug naudingų kriterijų pagal kuriuos galima išfiltruoti sėkmingiausius ir stabiliausius sąskaitų valdytojus. Zulutrade platformoje, galite rasti šiuos filtrus:

• Laikas, kurį sąskaitos valdytojas prekiauja
• Kokią pinigų sumą investuotojai patikėjo sąskaitos valdytojui
• Investicinė grąža
• Kiek punktų vidutiniškai uždirba spekuliantas
• Vienu metu atidarytų sandorių skaičius
• Vidutinė sandorio trukmė
• Sekėjų skaičius

Tai tik baziniai ZuluTrade sistemos paieškos įrankiai. Detali paieška suteikia dar didesnes galimybes atrasti talentingus sąskaitų valdytojus.

ZuluTrade sinchroninės prekybos platforma išskiria ir skaidrumu, kadangi leidžia parsisiųsti visus istorinius sąskaitų valdytojų sandorius, kai kitos platformos leidžia atsisiųsti vos 50 – 100 paskutinių sandorių. Atsisiuntę sąskaitų valdytojų sandorių išklotinę Excel formate, galite atlikti papildomą sąskaitos valdytojo analizę.

Nepaisant to, kad informacija pateikta aiškiai ir skaidriai, gabių sąskaitų valdytojų paieškos ir portfelio konstravimas vis tiek pareikalaus nemažai laiko, įgūdžių ir pastangų. Nepatingėkite praleisti kelis mėnesius su demonstracine versija, kol įsitikinsite, kad Jūsų strategija išties yra veiksminga. Manau, pakaks kelių mėnesių, kad suprastumėte, jog uždirbti per Zulutrade ar kitas socialines prekybos platformas yra labai sunku, o galbūt netgi neįmanoma.  

ZuluTrade rizikos valdymas

Reikia turėti šiek tiek žinių ir patirties, norint apsisaugoti nuo sąskaitų valdytojų “siurprizų”. Pradedantiesiems galbūt užtektų pažiūrėti į “Margin call-o-meter” – t.y. kaip stipriai Jūs rizikuojate prarasti visa savo depozitą. Labiau pažengusieji gali naudotis “ZuluGuard” kapitalo apsaugos funkcijomis, kur galima įvairiais būdais (maksimalus nuostolis, kopijavimo metodas, loto dydis, atidarytų pozicijų kiekis) valdyti kiekvieno sąskaitos valdytojo riziką atskirai. Pažymėtina, kad ZuluTrade rizikos valdymo instrumentai yra bene efektyviausi rinkoje.

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad ES valstybėse, skirtingai nei kitose šalyse, rodomi tik tie sąskaitų valdytojai, kurie atitinka Europos Sąjungos rizikai keliamus reikalavimus:

• Maksimalus nuostolis – ne didesnis kaip 30 proc.
• Vidutinis pelnas – ne mažesnis kaip 3 punktai.
• Sąskaitos valdytojo prekybos istorija – ne trumpesnė kaip 12 sav.

Tenka pripažinti, kad šie ES reikalavimai privertė pasitempti daugelį sąskaitų valdytojų, bet tai nereiškia, kad kopijuojant sąskaitų valdytojus pelną uždirbti tapo lengviau.

Kokį brokerį pasirinkti prekiaujant ZuluTrade?

ZuluTrade socialinės prekybos platforma Jūs galite naudotis atsidarę FOREX sąskaitą pas beveik bet kurį brokerį (ZuluTrade dirba su 50 skirtingų brokerių). Už šią paslaugą savo brokeriui už kiekvieną sandorį Jūs mokėsite šiokius tokius papildomus komisinius. Šis komisinis dar vadinamas slipage – tai skirtumas tarp kainos, kurią gauna sąskaitos valdytojas ir kurią gaunate jūs (paprastai 1-2 punktai priklausomai nuo to, kurį brokerį naudojate).

Papildomų komisinių (slipage) Jūs galite išvengti atsidarę prekybinę sąskaitą AAAFX. ZuluTrade ir AAAFX (įsteigta Graikijoje) brokeris priklauso tau pačiai kompanijai, todėl dirbdami per AAAFX sliapge mokesčio nemokėsite – mokėsite tik spredą (pirkimo ir pardavimo kainos skirtumas, kuris lieka brokeriui).

Žemiau pateiktame grafike Jūs galite matyti, kiek punktų galite tekti sumokėti skirtingiems brokeriams kiekvieno sandorio metu:

ZuluTrade: mano patirtis

Apie ZuluTrade išgirdau prieš 3 metus. Kadangi jau keletą metų asmeninės FOREX sąskaitos valdymą buvau patikėjęs profesionaliam spekuliantui, ieškojau jam alternatyvų. Alternatyvų ieškojau, ne todėl, kad buvau nepatenkintas spekulianto rezultatais (jo rezultatai buvo (ir yra) išties puikūs), alternatyvų ieškojau todėl, kad norėjau išskaidyti riziką. Kitaip tariant, jeigu mano pinigus valdo ne vienas, bet keli spekuliantai, bendra investicijų rizika mažėja (vieno spekulianto nuostolis įtakotų tik dalį investicinio portfelio).

Taip pradėjau prekybą ZuluTrade. Greitai išfiltravau pačius stabiliausius sąskaitų valdytojus, atlikau papildomą jų rizikos vertinimą su Microsoft Excel programa (išnagrinėjau kiekvieną jų sandorį, riziką ir pelningumą). Tuomet atlikau savo investicinio portfelio simuliaciją (ZuluTrade sistema, naudodama istorinius duomenis, parodo investicijų vertės kitimo grafiką). Ši simuliacija man žadėjo gan šviesią ateitį. Sudėjęs talentingus spekuliantus į vieną krūvą galėjau tikėtis ganėtinai stabilių rezultatų, o savo eksperimentinį 1000 €, greitai galėjau padidinti šešis kartus (žr. paveikslėlį žemiau). Ne taip jau blogai…

ZuluTrade pelno simuliacijos įrankis

Suinvestavau pinigus į pasirinktus spekuliantus ir žengiau dar vieną žingsnį finansinės laisvės link, praturtindamas savo portfelį dar vieną investavimo forma.

Štai kaip man sekėsi:

Vos per vieną mėnesį praradau 34 proc. savo kapitalo (iš investuotų 1000 € man liko 664 €) Pripažinsiu, kad dalis kaltės tenka ir man pačiam:

1. Pradėjau spekuliuoti visiškai neišbandęs demonstracinės versijos. ZuluTrade leidžia vieną mėnesį spekuliuoti su demonstracine sąskaita. Deja, pradėjau spekuliuoti tikrais pinigais „pažaidęs“ vos 2 savaites su demonstracine sąskaita. Jeigu būčiau turėjęs šiek tiek daugiau kantrybės, galbūt būčiau supratęs, kad principas „praeities rezultatai, negarantuoja pelno ateityje“ galioja ir sinchroninėje prekyboje.
2. Kai sąskaitų valdytojai pradėjo sudarinėti nuostolingus sandorius pradėjau labiau rizikuoti (prekiauti didesniais lotais), norėdamas atsilošti ir išlipti iš minuso. Galutiniame rezultate tai dar labiau atsigręžė prieš mane.

Ką aš padariau teisingai – tai neskubėjau investuoti didelės pinigų sumos, suprasdamas, kad toki pirminiai pasibandymai gali baigtis nuostoliu. 336 € nuostolis – su tiek aš galiu susitaikyti :-).

Keletas patarimų prekiaujant ZuluTrade

Gilindamasis į ZuluTrade beje, ir kitas sinchroninės prekybos platformas pastebėjau, kad pelningumas yra ženkliai išpūstas. Investuotojams nederėtų tikėtis gauti tokią pačią investicinę grąžą kaip, kad deklaruoja ZuluTrade. Mat investicinė grąža yra skaičiuojama ne nuo investicinio kapitalo, bet nuo patirto didžiausio nuostolio.

Pvz. Jeigu sąskaitos valdytojas investuodamas 1000 €, uždirba 500 € pelno, o per tą laiką didžiausias nuostolis yra 200 €, tuomet investicinė grąža bus ne 50 proc., bet 500€x100%/200€=250 proc.

Minimali investuojama suma (angl. necessary minimum equity) – tai yra didžiausias sąskaitos valdytojo patirtas nuostolis (jeigu imtume ankstesnį pavyzdį- tai būtų 200 €). Kitaip tariant, tiek teoriškai pakaktų, kad galėtumėte atlaikyti investicijų svyravimus

(nesudegintumėte viso savo depozito). Kaip mano patirtis rodo, sąskaitos valdytojų didžiausias nuostolis visada gali tik padidėti (ir sudeginti Jūsų sąskaitą), tad kiekvienam spekuliantui skirkite bent dvigubai ar trigubai didesnę sumą nei nurodyta ZuluTrade. Kitu atveju rizika ir gobšumas – atsisuks prieš Jus pačius.

ZuluTrade sinchroninė prekyba: ar įmanoma uždirbti?

Tai, kad man nepavyko uždirbti pinigų per ZuluTrade socialinio investavimo platformą, nėra atsitiktinumas. Realios galimybės uždirbti spekuliuojant socialinės prekybos platformose aprašytos knygoje „Strategija, nuo kurios visi turėtų pradėti ir prie kurios 91 % turėtų likti„, kur pateikti 83 000 prekeivių, kurių sandorius galėjo kopijuoti kiti investuotojai, investavimo rezultatai.